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12月26日，上海世茂股份有限公司发布其中票“20沪世茂MTN001”2022年度第一次持有人会议的议案概要。
据了解，“20沪世茂MTN001”于2020年01月09日起息，发行期限3年，债项余额5亿元，计息期债项利率4.12%，存续期管理机构为浦发银行。
持有人会议将在2022年12月29日上午9:30以非现场形式召开，议案内容主要是该期债券在本金和利息兑付安排上的调整，当日即可开始采取记名方式投票表决。
公告发布的议案内容指，本金兑付时间调整为自2023年1月9日起的12个月内（以下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，直至第12个月累计付清本期债券全部本金。
相应本金兑付安排设置为2023年5月30日，支付5%的本金；2023年11月30日，支付5%的本金；2024年1月9日，支付90%的本金。兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付就该期本金金额计算的截止该本金偿付日所对应的利息，利随本清。
该期债券在利息兑付安排上，2022年1月9日至2023年1月8日计息期间的利息的兑付安排调整为2023年1月至2023年3月期间平分3次付清，兑付日分别为2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。
债券票面利率在兑付日调整期间维持 4.12%不变。本次调整债券本息兑付安排不构成债券违约事项。
世茂股份表示，本议案如经本次债券持有人会议通过，发行人还将提供处置怀来古城项目可使用的净现金流作为补充还款来源。
首先，发行人和主承销商设立共同监管账户，用于专项接受怀来古城项目资产处置的价款(以本期“20沪世茂MTN001”未偿本息金额为限)。
此外，发行人将与交易对手协商，争取将浦发银行监管账户作为处置怀来古城项目的交易账户之一，用于接收本期债券未偿本息资金。
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