中国铁建拟发行30亿元可续期公司债期限为3年期及5年期

来源：观点地产网时间：2022-12-16 15:39:38

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12月16日，中国铁建股份有限公司发布2022年公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告。

观点新媒体获悉，上述债券拟发行规模30亿元，分为两个品种。品种一简称“铁建YK01”，期限为3年期，利率询价区间为3.40%-4.40%；品种二简称“铁建YK02”，期限为5年期，利率询价区间为3.60%-4.60%。债券拟于12月20日发行，债券信用等级为AAA。本期债券主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券、华泰联合证券。

本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为3641.96亿元（截至2022年6月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为75.63%（母公司口径资产负债率为19.66%）。

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