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6月12日，北京首都旅游集团有限责任公司发布了2023年度第五期中期票据发行情况公告。
观点新媒体获悉，本期中票简称“23首旅MTN005”，代码为102381356，发行金额15亿元，期限2+N年，发行利率3.37%，首次行权日2025年6月9日，兑付日为2099年12月31日。
债券合规申购18家，申购金额28.3亿元；有效申购12家，申购金额16.4亿元；最高申购价位3.80%，最低申购价位3.16%。债券的簿记管理人及主承销商为招商银行股份有限公司。
据了解，债券募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的各类金融机构借款或信用债券，增加公司直接融资规模，优化公司融资结构，降低公司融资成本。
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