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8月26日消息，中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书公布。
观点新媒体了解到，基金份额总额共5亿份，截至2022年8月24日，本基金场内份额总数为487,777,957份。其中本次上市交易份额为175,427,957份，限售份额为312,350,000份，上市交易日期为2022年8月31日。
基金发售日期为2022年8月16日至2022年8月17日，发售价格2.6元/份，本次发售由基金管理人负责组织实施，采用向战略投资者定向配售。
本基金已依据基金合同、招募说明书的约定，在基金合同生效后，以全部募集资金13亿元人民币投资于由中国国际金融股份有限公司作为计划管理人发行的“中金厦门安居保障性租赁住房基础设施资产支持专项计划资产支持证券”并持有该基础设施资产支持证券全部份额。
截至2022年8月24日，机构投资者持有的基金份额约为4.8亿份，占基金总份额的95.95%；个人投资者持有的基金份额为2024.13万份，占基金总份额的4.05%。本基金基金管理人的从业人员持有本基金基金份额为1076份，占本基金总份额的0.0002%。基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金的基金经理未持有本基金。
本基金主要投资于以保障性租赁住房类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持专项计划，基金管理人为中金基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
营业执照公示信息