鲁商集团拟发行5亿元超短期融资券期限270日-每日报道

来源：观点地产网时间：2023-02-20 13:25:50

【资料图】

2月20日，山东省商业集团有限公司发布2023年度第四期超短期融资券募集说明书。

观点新媒体获悉，本期债券注册金额为人民币100亿元，发行金额为人民币5亿元，发行期限270天，无担保。主承销商/簿记管理人为中信银行股份有限公司。

数据显示，截至2022年9月末，发行人短期借款为1,403,674.39万元，一年内到期的非流动负债为825,084.89万元，其他流动负债为183,942.71万元，长期借款为576,531.21万元，应付债券为595,295.07万元。

此次，发行人拟注册最高待偿余额不超过100亿元超短期融资券，用于偿还发行人本部及子公司有息负债，包括但不限于银行贷款、债券等。

鲁商集团拟发行5亿元超短期融资券 期限270日-每日报道