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8月4日,重庆龙湖企业拓展有限公司公告,2021年公司债券(第三期)(品种一)与2021年公司债券(第三期)(品种二)将于2022年8月11日开始支付自2021年8月11日至2022年8月10日期间的利息。
据观点新媒体了解,品种一简称为“21龙湖05”,发行总额20亿元,期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率3.35%;品种二简称为“21龙湖06”,发行总额10亿元,期限7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率3.70%。
其中,品种一计息期限自2021年8月11日至2026年8月10日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年8月11日至2024年8月10日。本期债券付息日为计息期限的每年8月11日。
品种二计息期限自2021年8月11日至2028年8月10日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年8月11日至2026年8月10日。债权登记日为2022年8月10日。
标签: 公司债券
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