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8月17日,北京首都旅游集团有限责任公司发布2020年度第四期中期票据兑付安排公告,本期债券将于8月25日进行本息兑付,应偿付本息金额5.2255亿元。
据悉,本期兑付债券简称“20首旅MTN004”,代码为102001616.IB,发行金额5亿元,期限为3年,利率4.51%。该债券已于2020年8月25日开始起息,债券主承销商为上海银行股份有限公司。
观点新媒体了解到,截至2023年3月末,北京首旅集团短期借款70.85亿元,长期借款324.87亿元。另外,该公司商誉规模较大,或将面临一定减值风险,期内商誉153.42亿元,占总资产的8.90%,构成主要为首约科技(北京)有限公司及如家酒店集团等。如未来被收购公司经营不善,商誉或存在减值风险。
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