(资料图片仅供参考)
1月10日,中交投资有限公司公布2023年度第一期超短期融资券发行文件。
据观点新媒体了解,本期超短期融资券拟发行金额不超过15亿元,票据期限90天,拟全部用于偿还有息债务。本期债券起息日期为2023年1月13日。
最近三年及一期发行人经营活动产生的现金流量净额持续为负,主要原因在于发行人主要从事的基础设施建设项目中部分PPP项目规模较大,前期投入较大且开发周期长,经营性现金流出和流入存在阶段性的不匹配。截至2021年末,公司有息债务规模651.83亿元。
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