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6月21日,天津津南城市建设投资有限公司发布2023年度第二期中期票据注册文件,注册金额15亿元,首期发行金额5亿元,期限3年。
据观点新媒体查阅募集说明书了解,本期中票募集资金全部用于偿还公司有息负债(本金及利息),具体用于偿还“22津南城投MTN001”、“19津南城投PPN002”。
同日,天津津南城市建设投资有限公司还发布2023年度第三期短期融资券注册文件,注册金额20亿元,首期发行金额5亿元,期限1年。募资拟用于偿还“22津南城投CP002”、“22津南城投CP003”、“19津南城投PPN002”、“22津南城投CP004”、“23津南城投SCP002”、“23津南城投SCP001”。
上述债券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为国信证券股份有限公司,联席主承销商为天津银行股份有限公司。
截至募集说明书出具日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资工具余额为106.02亿元,分别为定向工具25.07亿元、超短期融资券23.2亿元,一般短期融资券39.5亿元,一般中期票据18.25亿元。
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